Торговля криптовалютой для начинающих


Не боги горшки обжигают. Все когда-то мало что понимали в делах и только упорным изучением теории, а позже методом проб и ошибок на практике, наращивали мастерство до приличного уровня. В данном случае до уровня, позволяющего с высокой долей вероятности торговать криптовалютами на биржах в плюс. Рассмотрим инструкцию для чайников на примере популярной криптобиржи ЭКСМО.

Торговля по краю стакана

Большинство новичков, начавших работать на бирже, в первую очередь осваивают наиболее простую методику торговли, которая называется «по краю стакана». Этот способ торговли основан на простой и довольно очевидной идее. Если использовать лимитные ордера и установить цену закупки актива (например, цену покупки биткоина) несколько выше текущей лучшей цены закупки, то этот лимитный ордер сработает раньше всех прочих, менее выгодных ордеров, стоящих рядом (если его не перебьют конкуренты). После успешной покупки трейдер должен попытаться продать биткоин по цене продажи, несколько сниженной по сравнению с наилучшей.

В стаканах размещаются созданные пользователями биржи ордера (заявки) на продажу и покупку криптовалют, отсортированные по курсу (в верхней части стакана – ордера с наилучшим курсом). Список ордеров представлен в виде таблицы, в которой для каждого ордера указаны цена, количество актива к закупке/продаже и итоговая сумма исполнения ордера.

Если взять для примера ту же пару BTC/USD, то в левом стакане будут размещены ордера на покупку биткоинов за ваши доллары, а, воспользовавшись правым, вы сможете продать ваши биткоины по наилучшей из закупочных цен. Разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой закупки – это тот самый спред, о которым шла речь немного выше.

У каждой из торговых пар, существующих на бирже, свой отдельный график. Одни торговые пары позволяют купить криптовалюту за фиатные деньги (например, можно купить биткоин за рубли), или же продать ее за фиат. Другие служат для обмена биткоина на иные криптовалюты (альткоины); аналогично, на этих парах также можно купить биткоин, отдав свои альткоины.

График японские свечи

График отображается в виде “японских свеч” (красных и синих прямоугольников); в данном примере каждая свеча отображает динамику торгов за полчаса, но если выбрать общий период, длительностью, например, в неделю, то свечи будут соответствовать более длинным временным отрезкам.

     

Так называемое “тело свечи” выглядит как прямоугольник, границы которого формируются ценами на начало и на конец показываемого временного отрезка. В случае, если цены в начале периода оказались ниже, чем в конце, такая свеча именуется “бычьей”, и окрашивается, в данном случае, в синий цвет. Если цены к концу периода снизились, свеча называется “медвежьей” и имеет красный цвет.

Следует помнить, что в самые спокойные периоды размер свечи свидетельствует просто о размере спреда (разницы между лучшими ценами покупки и продажи), да и ее цвет несет в себе не очень много полезной информации. В то же время, в периоды активного движения на рынке, по цвету и размеру “свечей” визуально очень удобно судить, как менялась средняя цена актива.

Тонкие линии, удаляющиеся от тела свечи вверх и вниз, называются тенями свечи. Они показывают, насколько в течение получасового промежутка цена удалялась от положений на начало и конец упомянутого периода. Свечи, у которых практически нет тела, называются доджами и показывают, что цены в начале и в конце периода были равны. Свечи с малым размером тела называются волчками.

Как купить или продать криптовалюту

Чтобы купить или продать какой-нибудь актив на бирже, например, продать биткоины, можно либо совершить сделку по рынку (иными словами, создать рыночный ордер, который сработает мгновенно), либо создать лимитный ордер (вариант “по лимиту”).
Для того, чтобы описанная стратегия работала более-менее эффективно, нужно знать, какие торговые пары, при текущей конъюнктуре, в принципе пригодны для нее.

В число таких пар войдут, прежде всего, пары со значительным спредом, большим, чем удвоенная комиссия, и не слишком слабым движением. Так, если на паре BTC/RUB лучшая цена покупки биткоина равна 200300 руб., а продажи биткоина — 200000 руб., тогда спред на этой паре будет равен (200300/200000) -1 = 0.0015, то есть 0.15%, и эта пара не подойдет для трейдинга описанного типа.

Для более успешной торговли по этой стратегии нужен спред, превышающий двойную комиссию, как минимум, на десятые доли процента. Чтобы вычислить, чему численно был бы равен спред, равный, допустим, 0.8%, в нашем примере достаточно взять соответствующую долю от меньшей из двух сумм (200000 * (0.8/100) = 1600 руб.). Отметим только, что на парах с достаточно большим спредом может наблюдаться недостаток тех, кто берет по рынку.

Благоприятная конъюнктура для торговли «по краю стакана» сложится в ситуации (правда, относительно нечастой), когда наилучшая цена, по которой можно будет купить криптовалюту на одной торговой паре, будет гораздо более выгодной, чем цена той же криптовалюты на другой торговой паре с ее участием.

Поясним на конкретном примере. Допустим, вы видите, что есть возможность немедленно приобрести (по рыночной стоимости) ETH по цене 1 ETH за 293 USD, и, помимо того, можно опять-таки по рыночной стоимости продать купленные ETH по 0.0854 биткоина, а затем обменять вырученные биткоины на доллары по курсу 3465 USD за BTC. В этом случае, если вы создадите рыночный ордер на покупку 1 ETH за 293 USD, то на выходе, с учетом всех комиссий, получите 294.139 USD, то есть на 0.38% больше исходной суммы.

Эту стратегию трейдинга еще называют внутрибиржевым арбитражем. Сложностей в данной стратегии три:

  1. во-первых, благоприятной ситуации можно ждать долго,
  2. во-вторых, в стакане могут быть совсем небольшие количества активов по «вкусным» ценам,
  3. в-третьих — любая из выгодных цен может «убежать» до того, как вы окончите описанный торговый цикл, и в этом случае вам грозят убытки.

Купить дешево, продать дорого

После того, как новички осваиваются, они могут перейти к торговле на волатильности (движении курса), производимой по принципу «купить биткоин дешево, продать биткоин дорого» (вместо биткоина можно поставить и иную криптовалюту). Узловая проблема торговли такого типа — это, конечно, определение верных моментов входа в актив (когда цена минимальна) и выхода из него (чем ближе к локальному пику, тем лучше). Описание подробностей данного процесса выходит за границы сегодняшнего материала. Пока же отметим, что для начального приобретения опыта по этой теме нужно выбирать торговые пары, по которым в последнее время наблюдается волатильность, а не затишье.

Для получения навыков в данной области суммы в торговом обороте не очень принципиальны, и пока новичок не приобрел достаточного опыта (что может быть подтверждено положительной торговой динамикой в течение, хотя бы, месяца), лучше ограничиться минимальными вложениями в каждую конкретную пару. Так, на бирже EXMO для торговли на большинстве пар типа «альткоин-биткоин» или «альткоин-фиат» установлены лимиты минимального объема сделки, примерно соответствующие сумме в 0.2 доллара. На парах для обмена биткоина на фиат эта цифра превышает 3 доллара, по текущему курсу биткоина.

Обратите внимание, что при инвестициях в криптовалюту закупка ее через маловостребованные торговые пары может иногда оказаться не очень выгодна из-за завышенного курса и малых объемов вверху стакана. Не любят подобные пары и посетители биткоин-кранов. Если вы сомневаетесь в своих торговых талантах, то выберите пару, минимальный размер сделки на которой меньше, и торговая динамика которой нравится вам больше, и, не вкладывая, до приобретения опыта, больших средств, начинайте постепенное обучение (в том числе на собственных ошибках). Можно выбрать две или три подобных пары.

Стоит упомянуть, что волатильность альткоиновых пар (например, DASH/BTC) обычно гораздо выше, чем волатильность пар, состоящих из биткоина и фиатной валюты. Поэтому общий характер торговли на биткоиновых парах подразумевает меньший риск, но и меньшую прибыль. Для трейдера желательно помнить, что стиль торговли на столь непохожих парах может сильно различаться.

Грамотный вход и выход

Часто бывает, что криптовалюта в течение многих дней и даже недель демонстрирует общий рост (так, стоимость биткоина в апреле и мае 2017 года почти непрерывно росла). В этом случае, при наличии некоторого терпения, трейдер может постоянно оказываться в плюсе, даже если он неудачно вошел в рынок (на одном из ценовых пиков).

Подобная легкость заработка обманчива: когда бум заканчивается спадом и долгой ценовой депрессией, выясняется, что некоторые новички, считавшие себя уже почти асами торговли, не могут приспособиться к новым тяжелым условиям и несут потери, вплоть до потерь, превышающих прежние прибыли (особенно сильно сказывается этот эффект на парах, основанных на альткоинах, например, ETH/BTC).

Поэтому о своих торговых талантах лучше судить по итогам нескольких месяцев, в течение которых кризисные периоды сочетались с периодами бума и ценового оптимизма. Лишь достигнув хорошей динамики по итогам подобных длительных периодов, можно начинать вкладывать в торговлю существенные средства.

exmo.me




7- 4,71
2093


4 комментария к Торговля криптовалютой для начинающих

  1. Криптовалюта — это именно МММ, но более пролонгированного действия. Это ни в коем случае не платёжное средство из-за его чудовищной волатильности (купив автомобиль вчера — вы будете кусать локти сегодня, так как курс биткоина например взлетел в два раза и наоборот продав автомобиль за биткоины вчера выбудете кусать локти если курс упадёт) — и дороговизны покупки самой этой валюты (ввода средств).
    Попробуйте её купить и вы увидите что курс покупки значительно выше биржевого, а за перечисление денег придётся заплатить комиссию 4-12%.
    Философия неподконтрольности этой валюты правительствам стран должна не радовать а настораживать (это как игнорирование законов в сектах, ОПГ, быдло-кружках). Я думаю что криптовалюты придуманы владельцами мировой экономики — именно под их философию, задачи и цели она больше всего подходит.
    Что делать нам в этой ситуации? Майнить и спекулировать на биржах — но на разных биржах имея разные кошельки. В любом случае надо помнить что в один миг даже майнинг-фабрики станут грудой мусора в час икс. И это неизбежно — таков итог пирамид.

    • Да так оно и есть! Но если немного заработать на этом удалось-то это не так уж плохо в нашем поганом мире..

  2. Прикол в том, что с массовым переходом на биток, само понятие государства может исчезнуть. А значит, исчезнет огромное количество нахлебников, которым ты платишь налоги. Только не надо думать, что эти налоги идут на дороги, медицину или еще куда-то. Доктора могут в платные клиники переехать. По факту, медицина уже в большинстве своем платная. И не говорите, что это не так. Либо бесплатно, либо качественно. Япония как-то живет без армии и не помирает. Прекрасно развивается. Если все страны откажутся от армии и оружия, то ничего катастрофического не случится. Правоохранительные органы в современном виде устарели, и очень плохо выполняют свою функцию. Они должны быть модернизированы. Скорее всего, перейдут на пожертвования. Да и вообще вся государственная, так называемая налоговая система, уйдет на добровольные пожертвования. Ну, это в идеале. Запрещателям всего и вся советую поучить историю, как запрещались те или иные вещи и чем это в итоге заканчивалось.

    • хорошо сказано. но сомневаюсь что эта самая орава нахлебников исчезнет, сама суть холявы в большинстве. поэтому государственный строй никуда не денется в ближайшее время а активные позитивные и здравомыслящие люди так и будут кормить этих самых приспособленцев. не потому что те плохие, а потому что другого не умеют. ведь легко делать то что однообразно многим это нравится. но надежда на то что когда-нибудь армия,оружие и прочие признаки страха будущего исчезнут , Вдохновляют.

Ваши отзывы

Регистрация не нужна и email не публикуется


*